Slides
Slides for forelesningen — åpne i nettleseren eller last ned som PDF.
Relevant risiko
Forventning, varians, kovarians og diversifisering. Systematisk vs. usystematisk risiko.
Videoer
Korte temavideoer til denne forelesningen er under produksjon.
KommerOppgaver
Ingen egne oppgavesett til denne forelesningen.
Sentrale begreper
Forventet avkastning · Varians · Standardavvik · Kovarians · Korrelasjonskoeffisient · Porteføljeandel (vekt) · Diversifisering · Systematisk risiko · Usystematisk risiko · Minimumvariansporteføljen · Effisient front · Beta · Sikkerhetsekvivalent
Spør om denne forelesningen
Still spørsmål om kapitlene i denne forelesningen — assistenten svarer basert på pensumboken.
Hei! Jeg er studieassistenten for kurset. Spør meg gjerne om «Relevant risiko» — jeg svarer basert på pensum i kurset.
Frivillig tillegg — ikke nødvendig for kurset; alt du trenger ligger på Canvas og i boken. KI-basert og under utvikling, så svar kan inneholde feil og mangler — sjekk mot boken. Anonym bruk; samtalen lagres ikke på din profil. Spørsmålet sendes til OpenAI for å lage svaret. Ikke skriv personopplysninger. Mer om bruk og personvern.